有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日	特定30期自平成29年 8月22日至平成30年 2月20日
営業収益
受取利息	160,571,548	162,315,321
有価証券売買等損益	△70,422,396	△282,408,789
為替差損益	525,348,489	301,624,297
その他収益	2,816,194	2,867,669
営業収益合計	618,313,835	184,398,498
営業費用
支払利息	24,690	22,281
受託者報酬	2,308,786	2,286,765
委託者報酬	36,940,508	36,588,115
その他費用	2,309,754	2,599,420
営業費用合計	41,583,738	41,496,581
営業利益又は営業損失(△)	576,730,097	142,901,917
経常利益又は経常損失(△)	576,730,097	142,901,917
当期純利益又は当期純損失(△)	576,730,097	142,901,917
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,390,039	3,000,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,256,846,202	△4,499,609,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	339,993,040	325,309,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,993,040	325,309,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,860,740	24,839,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,860,740	24,839,593
分配金	120,235,861	111,878,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,499,609,705	△4,171,116,390