有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定43期自 2024年 2月21日至 2024年 8月20日	特定44期自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日
営業収益
受取利息	66,501,072	64,195,209
有価証券売買等損益	12,609,315	△72,875,387
為替差損益	9,593,533	△113,672,672
その他収益	1,774,083	1,704,781
営業収益合計	90,478,003	△120,648,069
営業費用
支払利息	307	-
受託者報酬	1,183,853	1,145,877
委託者報酬	18,942,331	18,334,681
その他費用	922,316	846,496
営業費用合計	21,048,807	20,327,054
営業利益又は営業損失(△)	69,429,196	△140,975,123
経常利益又は経常損失(△)	69,429,196	△140,975,123
当期純利益又は当期純損失(△)	69,429,196	△140,975,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△218,557	△554,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,901,644,134	△2,866,915,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,619,587	97,320,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,619,587	97,320,385
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,626,275	8,331,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,626,275	8,331,749
分配金	42,912,306	41,796,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,866,915,375	△2,960,144,325