有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定34期自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日	特定35期自 2020年 2月21日至 2020年 8月20日
営業収益
受取利息	108,826,743	96,368,333
有価証券売買等損益	△180,766,881	△52,607,237
為替差損益	183,248,183	258,259,479
その他収益	2,384,998	2,464,986
営業収益合計	113,693,043	304,485,561
営業費用
支払利息	20,463	7,616
受託者報酬	1,728,392	1,633,183
委託者報酬	27,654,290	26,130,893
その他費用	1,914,232	1,417,259
営業費用合計	31,317,377	29,188,951
営業利益又は営業損失(△)	82,375,666	275,296,610
経常利益又は経常損失(△)	82,375,666	275,296,610
当期純利益又は当期純損失(△)	82,375,666	275,296,610
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△685,378	649,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,937,655,504	△3,788,922,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,143,804	137,730,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,143,804	137,730,635
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,360,707	18,270,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,360,707	18,270,390
分配金	91,111,478	87,663,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,788,922,841	△3,482,479,205