有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定44期自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	特定45期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取利息	64,195,209	62,453,036
有価証券売買等損益	△72,875,387	△68,635,613
為替差損益	△113,672,672	341,611,531
その他収益	1,704,781	1,674,725
営業収益合計	△120,648,069	337,103,679
営業費用
受託者報酬	1,145,877	1,083,882
委託者報酬	18,334,681	17,342,703
その他費用	846,496	764,876
営業費用合計	20,327,054	19,191,461
営業利益又は営業損失(△)	△140,975,123	317,912,218
経常利益又は経常損失(△)	△140,975,123	317,912,218
当期純利益又は当期純損失(△)	△140,975,123	317,912,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△554,530	3,209,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,866,915,375	△2,960,144,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,320,385	219,196,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,320,385	219,196,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,331,749	36,273,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,331,749	36,273,729
分配金	41,796,993	39,869,975
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,960,144,325	△2,502,388,704