有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定41期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日	特定42期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日
営業収益
受取利息	67,580,398	67,106,672
有価証券売買等損益	△80,187,329	66,745,165
為替差損益	409,744,117	99,334,385
その他収益	1,751,775	1,765,709
営業収益合計	398,888,961	234,951,931
営業費用
支払利息	14,982	6,886
受託者報酬	1,175,479	1,155,830
委託者報酬	18,808,279	18,494,140
その他費用	755,365	892,287
営業費用合計	20,754,105	20,549,143
営業利益又は営業損失(△)	378,134,856	214,402,788
経常利益又は経常損失(△)	378,134,856	214,402,788
当期純利益又は当期純損失(△)	378,134,856	214,402,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,339,717	△425,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,780,909,126	△3,195,547,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,258,938	142,786,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,258,938	142,786,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,793,350	20,239,697
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,793,350	20,239,697
分配金	58,578,968	43,470,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,195,547,933	△2,901,644,134