有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定36期自 2020年 8月21日至 2021年 2月22日	特定37期自 2021年 2月23日至 2021年 8月20日
営業収益
受取利息	98,712,015	93,915,520
有価証券売買等損益	△178,863,192	△11,547,238
為替差損益	103,442,038	23,297,442
その他収益	2,520,968	2,373,377
営業収益合計	25,811,829	108,039,101
営業費用
支払利息	17,735	17,744
受託者報酬	1,683,241	1,544,575
委託者報酬	26,931,880	24,713,095
その他費用	1,731,860	1,234,188
営業費用合計	30,364,716	27,509,602
営業利益又は営業損失(△)	△4,552,887	80,529,499
経常利益又は経常損失(△)	△4,552,887	80,529,499
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,552,887	80,529,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	249,082	1,260,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,482,479,205	△3,395,017,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,908,735	119,951,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,908,735	119,951,677
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,965,171	13,350,214
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,965,171	13,350,214
分配金	84,679,818	80,803,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,395,017,428	△3,289,950,271