有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定31期自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日	特定32期自平成30年 8月21日至平成31年 2月20日
営業収益
受取利息	146,670,626	135,410,269
有価証券売買等損益	95,837,170	△60,188,023
為替差損益	△368,968,774	1,576,910
その他収益	2,510,929	2,354,928
営業収益合計	△123,950,049	79,154,084
営業費用
支払利息	9,511	11,181
受託者報酬	2,029,169	1,892,189
委託者報酬	32,466,668	30,275,024
その他費用	1,734,868	1,833,740
営業費用合計	36,240,216	34,012,134
営業利益又は営業損失(△)	△160,190,265	45,141,950
経常利益又は経常損失(△)	△160,190,265	45,141,950
当期純利益又は当期純損失(△)	△160,190,265	45,141,950
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,579,491	1,108,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,171,116,390	△4,111,459,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,791,988	196,950,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,791,988	196,950,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,584,906	16,259,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,584,906	16,259,990
分配金	103,939,651	98,207,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,111,459,733	△3,984,943,554