有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定39期自 2022年 2月22日至 2022年 8月22日	特定40期自 2022年 8月23日至 2023年 2月20日
営業収益
受取利息	76,857,562	67,175,757
有価証券売買等損益	△499,510,014	△438,279,029
為替差損益	266,981,164	196,939,545
その他収益	1,988,160	1,865,605
営業収益合計	△153,683,128	△172,298,122
営業費用
支払利息	5,864	10,821
受託者報酬	1,310,857	1,204,985
委託者報酬	20,974,473	19,280,386
その他費用	1,379,101	1,172,791
営業費用合計	23,670,295	21,668,983
営業利益又は営業損失(△)	△177,353,423	△193,967,105
経常利益又は経常損失(△)	△177,353,423	△193,967,105
当期純利益又は当期純損失(△)	△177,353,423	△193,967,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,194,209	△980,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,436,925,621	△3,590,785,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,288,307	123,911,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,288,307	123,911,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,617,737	48,382,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,617,737	48,382,766
分配金	74,371,264	72,665,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,590,785,529	△3,780,909,126