有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定38期自 2021年 8月21日至 2022年 2月21日	特定39期自 2022年 2月22日至 2022年 8月22日
営業収益
受取利息	90,809,805	76,857,562
有価証券売買等損益	△366,931,448	△499,510,014
為替差損益	47,610,346	266,981,164
その他収益	2,282,092	1,988,160
営業収益合計	△226,229,205	△153,683,128
営業費用
支払利息	10,182	5,864
受託者報酬	1,501,369	1,310,857
委託者報酬	24,022,564	20,974,473
その他費用	1,355,008	1,379,101
営業費用合計	26,889,123	23,670,295
営業利益又は営業損失(△)	△253,118,328	△177,353,423
経常利益又は経常損失(△)	△253,118,328	△177,353,423
当期純利益又は当期純損失(△)	△253,118,328	△177,353,423
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,661,806	△1,194,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,289,950,271	△3,436,925,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,924,515	112,288,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,924,515	112,288,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,423,664	15,617,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,423,664	15,617,737
分配金	78,019,679	74,371,264
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,436,925,621	△3,590,785,529