有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自平成28年 8月23日至平成29年 2月20日	特定29期自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日
営業収益
受取利息	143,304,571	160,571,548
有価証券売買等損益	△525,428,970	△70,422,396
為替差損益	509,441,528	525,348,489
その他収益	3,079,820	2,816,194
営業収益合計	130,396,949	618,313,835
営業費用
支払利息	41,660	24,690
受託者報酬	2,464,468	2,308,786
委託者報酬	39,431,409	36,940,508
その他費用	2,450,924	2,309,754
営業費用合計	44,388,461	41,583,738
営業利益又は営業損失(△)	86,008,488	576,730,097
経常利益又は経常損失(△)	86,008,488	576,730,097
当期純利益又は当期純損失(△)	86,008,488	576,730,097
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	527,523	4,390,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,606,412,296	△5,256,846,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	456,092,046	339,993,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,092,046	339,993,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,762,781	34,860,740
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,762,781	34,860,740
分配金	166,244,136	120,235,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,256,846,202	△4,499,609,705