臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/29 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別・計算期間 | 第226期 (2021年12月21日～2022年1月20日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 5円 |
| 期末純資産額(分配落) | 18,685,079,088円 |
| 期末受益権口数 | 62,170,699,148口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 3,005円 |
| 期中騰落率 | 0.23% |
| 期別・計算期間 | 第227期 (2022年1月21日～2022年2月21日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 5円 |
| 期末純資産額(分配落) | 18,119,109,927円 |
| 期末受益権口数 | 61,399,922,098口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 2,951円 |
| 期中騰落率 | △1.63% |
| 期別・計算期間 | 第228期 (2022年2月22日～2022年3月22日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 5円 |
| 期末純資産額(分配落) | 18,729,141,350円 |
| 期末受益権口数 | 60,506,952,615口 |
| 期末基準価額(分配落、1万口当たり) | 3,095円 |
| 期中騰落率 | 5.05% |