臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第157期 (平成28年3月23日～平成28年4月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	90,938,847,343円
期末受益権口数	211,156,102,784口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,307円
期中騰落率	0.51%

期別・計算期間	第158期 (平成28年4月21日～平成28年5月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	83,052,289,862円
期末受益権口数	206,335,144,456口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,025円
期中騰落率	△5.15%

期別・計算期間	第159期 (平成28年5月21日～平成28年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	78,682,697,633円
期末受益権口数	200,067,789,311口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,933円
期中騰落率	△0.80%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。