臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第145期 (平成27年3月21日～平成27年4月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	166,449,577,235円
期末受益権口数	286,277,449,447口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,814円
期中騰落率	0.94%

期別・計算期間	第146期 (平成27年4月21日～平成27年5月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	161,295,017,489円
期末受益権口数	282,547,326,483口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,709円
期中騰落率	△0.09%

期別・計算期間	第147期 (平成27年5月21日～平成27年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	156,874,405,442円
期末受益権口数	280,041,387,389口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	5,602円
期中騰落率	△0.12%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。