臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第181期 (2018年3月21日～2018年4月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	46,482,818,257円
期末受益権口数	142,288,143,160口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,267円
期中騰落率	0.95%

期別・計算期間	第182期 (2018年4月21日～2018年5月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	45,293,152,298円
期末受益権口数	138,808,064,219口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,263円
期中騰落率	0.49%

期別・計算期間	第183期 (2018年5月22日～2018年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	43,126,759,889円
期末受益権口数	134,857,747,129口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,198円
期中騰落率	△1.38%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。