臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第202期 (2019年12月21日～2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	10円
期末純資産額(分配落)	27,766,943,352円
期末受益権口数	91,906,872,256口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,021円
期中騰落率	1.17%

 

期別・計算期間	第203期 (2020年1月21日～2020年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	10円
期末純資産額(分配落)	27,182,748,599円
期末受益権口数	90,834,405,253口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	2,993円
期中騰落率	△0.60%

 

期別・計算期間	第204期 (2020年2月21日～2020年3月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	10円
期末純資産額(分配落)	22,026,003,432円
期末受益権口数	88,275,283,074口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	2,495円
期中騰落率	△16.30%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。