臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第244期 (2023年6月21日～2023年7月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	14,955,081,483円
期末受益権口数	49,029,906,754口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,050円
期中騰落率	△1.77%

 

期別・計算期間	第245期 (2023年7月21日～2023年8月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	14,369,800,392円
期末受益権口数	48,577,194,074口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	2,958円
期中騰落率	△2.85%

 

期別・計算期間	第246期 (2023年8月22日～2023年9月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	14,568,587,896円
期末受益権口数	47,829,942,773口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,046円
期中騰落率	3.14%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。