臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第151期 (平成27年9月25日～平成27年10月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	122,311,381,267円
期末受益権口数	254,593,429,436口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,804円
期中騰落率	3.74%

期別・計算期間	第152期 (平成27年10月21日～平成27年11月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	117,491,442,922円
期末受益権口数	249,030,592,733口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,718円
期中騰落率	0.29%

期別・計算期間	第153期 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	111,949,109,391円
期末受益権口数	244,796,317,354口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,573円
期中騰落率	△0.95%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。