臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第250期 (2023年12月21日～2024年1月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	14,072,006,319円
期末受益権口数	45,024,681,132口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,125円
期中騰落率	0.03%

 

期別・計算期間	第251期 (2024年1月23日～2024年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	14,026,436,735円
期末受益権口数	44,394,522,490口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,159円
期中騰落率	1.25%

 

期別・計算期間	第252期 (2024年2月21日～2024年3月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	14,117,279,675円
期末受益権口数	43,740,586,752口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,228円
期中騰落率	2.34%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。