臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第262期 (2024年12月21日～2025年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	11,977,719,944円
期末受益権口数	38,499,755,481口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,111円
期中騰落率	△1.77%

 

期別・計算期間	第263期 (2025年1月21日～2025年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	11,778,928,816円
期末受益権口数	38,115,811,773口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,090円
期中騰落率	△0.51%

 

期別・計算期間	第264期 (2025年2月21日～2025年3月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	11,560,098,477円
期末受益権口数	37,823,286,875口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,056円
期中騰落率	△0.94%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。