臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第172期 (平成29年6月21日～平成29年7月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	64,198,672,224円
期末受益権口数	171,217,806,154口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,750円
期中騰落率	3.47%

期別・計算期間	第173期 (平成29年7月21日～平成29年8月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	61,472,432,486円
期末受益権口数	169,030,523,367口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,637円
期中騰落率	△1.95%

期別・計算期間	第174期 (平成29年8月22日～平成29年9月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	61,411,636,222円
期末受益権口数	167,084,378,161口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,675円
期中騰落率	2.14%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。