臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第253期 (2024年3月22日～2024年4月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	13,723,491,281円
期末受益権口数	42,958,390,834口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,195円
期中騰落率	△0.87%

 

期別・計算期間	第254期 (2024年4月23日～2024年5月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	14,189,951,889円
期末受益権口数	42,258,293,586口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,358円
期中騰落率	5.26%

 

期別・計算期間	第255期 (2024年5月21日～2024年6月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	5円
期末純資産額(分配落)	14,181,746,395円
期末受益権口数	41,746,177,114口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,397円
期中騰落率	1.31%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。