臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第160期 (平成28年6月21日～平成28年7月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	78,108,129,272円
期末受益権口数	195,466,928,941口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,996円
期中騰落率	3.13%

期別・計算期間	第161期 (平成28年7月21日～平成28年8月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	72,663,185,045円
期末受益権口数	191,301,146,024口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,798円
期中騰落率	△3.45%

期別・計算期間	第162期 (平成28年8月23日～平成28年9月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	69,686,402,509円
期末受益権口数	187,770,522,789口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,711円
期中騰落率	△0.71%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。