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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
日本株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成27年 7月10日現在 | 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,362,211,291 | 770,380,002 |
| 株式 | 101,778,037,340 | 84,277,574,400 |
| 未収配当金 | 95,142,000 | 129,216,000 |
| 未収利息 | 2,229 | 1,292 |
| 前払金 | 38,615,000 | 77,867,000 |
| 流動資産合計 | 103,274,007,860 | 85,255,038,694 |
| 資産合計 | 103,274,007,860 | 85,255,038,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,454,387 | 108,494,540 |
| 未払金 | 1,474,091 | - |
| 流動負債合計 | 38,928,478 | 108,494,540 |
| 負債合計 | 38,928,478 | 108,494,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,172,507,204 | 53,687,792,462 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 46,062,572,178 | 31,458,751,692 |
| 元本等合計 | 103,235,079,382 | 85,146,544,154 |
| 純資産合計 | 103,235,079,382 | 85,146,544,154 |
| 負債純資産合計 | 103,274,007,860 | 85,255,038,694 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | デリバティブ取引 |
| 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 7月10日現在 | 平成28年 1月12日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成27年 1月14日 | 平成27年 7月11日 |
| 期首元本額 | 68,966,296,264円 | 57,172,507,204円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 107,765,689円 | 1,324,720,474円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 11,901,554,749円 | 4,809,435,216円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 56,883,041,176円 | 53,327,421,824円 | |
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 | 289,466,028円 | 360,370,638円 | |
| 計 | 57,172,507,204円 | 53,687,792,462円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 57,172,507,204口 | 53,687,792,462口 |
| 3. | 担保資産 | ||
| デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 | |||
| 株式 | 540,100,000円 | 376,300,000円 | |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 7月10日現在 | 平成28年 1月12日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成27年 7月10日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 22,594,662,530 |
| 合計 | 22,594,662,530 |
| (平成28年 1月12日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △8,458,408,320 |
| 合計 | △8,458,408,320 |
| (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| (平成27年 7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,447,249,000 | - | 1,410,060,000 | △37,189,000 | |
| 合計 | 1,447,249,000 | - | 1,410,060,000 | △37,189,000 | |
| (平成28年 1月12日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 980,057,000 | - | 871,590,000 | △108,467,000 | |
| 合計 | 980,057,000 | - | 871,590,000 | △108,467,000 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成27年 7月10日現在 | 平成28年 1月12日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.8057円 | 1口当たり純資産額 | 1.5860円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,057円) | (1万口当たり純資産額) | (15,860円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 日本水産 | 192,000 | 625.00 | 120,000,000 | |
| マルハニチロ | 19,200 | 1,974.00 | 37,900,800 | |
| 国際石油開発帝石 | 76,800 | 1,035.00 | 79,488,000 | |
| コムシスホールディングス | 192,000 | 1,538.00 | 295,296,000 | |
| 大成建設 | 192,000 | 720.00 | 138,240,000 | |
| 大林組 | 192,000 | 1,023.00 | 196,416,000 | |
| 清水建設 | 192,000 | 919.00 | 176,448,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 38,400 | 1,207.00 | 46,348,800 | |
| 鹿島建設 | 192,000 | 659.00 | 126,528,000 | |
| 大和ハウス工業 | 192,000 | 3,154.00 | 605,568,000 | |
| 積水ハウス | 192,000 | 1,819.00 | 349,248,000 | |
| 日揮 | 192,000 | 1,685.00 | 323,520,000 | |
| 千代田化工建設 | 192,000 | 837.00 | 160,704,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 192,000 | 1,860.00 | 357,120,000 | |
| 明治ホールディングス | 38,400 | 9,310.00 | 357,504,000 | |
| 日本ハム | 192,000 | 2,212.00 | 424,704,000 | |
| サッポロホールディングス | 192,000 | 503.00 | 96,576,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 192,000 | 3,645.00 | 699,840,000 | |
| キリンホールディングス | 192,000 | 1,576.50 | 302,688,000 | |
| 宝ホールディングス | 192,000 | 855.00 | 164,160,000 | |
| キッコーマン | 192,000 | 3,780.00 | 725,760,000 | |
| 味の素 | 192,000 | 2,646.50 | 508,128,000 | |
| ニチレイ | 192,000 | 838.00 | 160,896,000 | |
| 日本たばこ産業 | 192,000 | 4,083.00 | 783,936,000 | |
| 東洋紡 | 192,000 | 158.00 | 30,336,000 | |
| ユニチカ | 192,000 | 50.00 | 9,600,000 | |
| 帝人 | 192,000 | 396.00 | 76,032,000 | |
| 東レ | 192,000 | 1,020.00 | 195,840,000 | |
| 王子ホールディングス | 192,000 | 453.00 | 86,976,000 | |
| 日本製紙 | 19,200 | 1,786.00 | 34,291,200 | |
| 北越紀州製紙 | 192,000 | 669.00 | 128,448,000 | |
| クラレ | 192,000 | 1,360.00 | 261,120,000 | |
| 旭化成 | 192,000 | 763.90 | 146,668,800 | |
| 昭和電工 | 192,000 | 131.00 | 25,152,000 | |
| 住友化学 | 192,000 | 575.00 | 110,400,000 | |
| 日産化学工業 | 192,000 | 2,555.00 | 490,560,000 | |
| 日本曹達 | 192,000 | 664.00 | 127,488,000 | |
| 東ソー | 192,000 | 557.00 | 106,944,000 | |
| トクヤマ | 192,000 | 231.00 | 44,352,000 | |
| デンカ | 192,000 | 492.00 | 94,464,000 | |
| 信越化学工業 | 192,000 | 6,104.00 | 1,171,968,000 | |
| 三井化学 | 192,000 | 480.00 | 92,160,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 96,000 | 678.80 | 65,164,800 | |
| 宇部興産 | 192,000 | 231.00 | 44,352,000 | |
| 日本化薬 | 192,000 | 1,177.00 | 225,984,000 | |
| 花王 | 192,000 | 5,643.00 | 1,083,456,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 192,000 | 4,554.00 | 874,368,000 | |
| 資生堂 | 192,000 | 2,259.00 | 433,728,000 | |
| 日東電工 | 192,000 | 7,239.00 | 1,389,888,000 | |
| 協和発酵キリン | 192,000 | 1,806.00 | 346,752,000 | |
| 武田薬品工業 | 192,000 | 5,625.00 | 1,080,000,000 | |
| アステラス製薬 | 960,000 | 1,606.50 | 1,542,240,000 | |
| 大日本住友製薬 | 192,000 | 1,310.00 | 251,520,000 | |
| 塩野義製薬 | 192,000 | 5,176.00 | 993,792,000 | |
| 中外製薬 | 192,000 | 3,885.00 | 745,920,000 | |
| エーザイ | 192,000 | 7,540.00 | 1,447,680,000 | |
| 第一三共 | 192,000 | 2,284.00 | 438,528,000 | |
| 昭和シェル石油 | 192,000 | 901.00 | 172,992,000 | |
| JXホールディングス | 192,000 | 441.60 | 84,787,200 | |
| 横浜ゴム | 96,000 | 1,665.00 | 159,840,000 | |
| ブリヂストン | 192,000 | 3,885.00 | 745,920,000 | |
| 旭硝子 | 192,000 | 638.00 | 122,496,000 | |
| 日本板硝子 | 192,000 | 90.00 | 17,280,000 | |
| 日本電気硝子 | 288,000 | 560.00 | 161,280,000 | |
| 住友大阪セメント | 192,000 | 452.00 | 86,784,000 | |
| 太平洋セメント | 192,000 | 341.00 | 65,472,000 | |
| 東海カーボン | 192,000 | 312.00 | 59,904,000 | |
| TOTO | 96,000 | 3,670.00 | 352,320,000 | |
| 日本碍子 | 192,000 | 2,406.00 | 461,952,000 | |
| 新日鐵住金 | 19,200 | 2,147.50 | 41,232,000 | |
| 神戸製鋼所 | 192,000 | 117.00 | 22,464,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 19,200 | 1,694.50 | 32,534,400 | |
| 日新製鋼 | 19,200 | 1,140.00 | 21,888,000 | |
| 大平洋金属 | 192,000 | 299.00 | 57,408,000 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 192,000 | 194.00 | 37,248,000 | |
| 三井金属鉱業 | 192,000 | 198.00 | 38,016,000 | |
| 東邦亜鉛 | 192,000 | 245.00 | 47,040,000 | |
| 三菱マテリアル | 192,000 | 347.00 | 66,624,000 | |
| 住友金属鉱山 | 192,000 | 1,224.50 | 235,104,000 | |
| DOWAホールディングス | 192,000 | 757.00 | 145,344,000 | |
| 古河機械金属 | 192,000 | 216.00 | 41,472,000 | |
| 古河電気工業 | 192,000 | 256.00 | 49,152,000 | |
| 住友電気工業 | 192,000 | 1,519.50 | 291,744,000 | |
| フジクラ | 192,000 | 594.00 | 114,048,000 | |
| SUMCO | 19,200 | 784.00 | 15,052,800 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 192,000 | 2,100.00 | 403,200,000 | |
| 日本製鋼所 | 192,000 | 384.00 | 73,728,000 | |
| オークマ | 192,000 | 887.00 | 170,304,000 | |
| アマダホールディングス | 192,000 | 1,066.00 | 204,672,000 | |
| 小松製作所 | 192,000 | 1,778.50 | 341,472,000 | |
| 住友重機械工業 | 192,000 | 491.00 | 94,272,000 | |
| 日立建機 | 192,000 | 1,724.00 | 331,008,000 | |
| クボタ | 192,000 | 1,688.00 | 324,096,000 | |
| 荏原製作所 | 192,000 | 535.00 | 102,720,000 | |
| ダイキン工業 | 192,000 | 7,804.00 | 1,498,368,000 | |
| 日本精工 | 192,000 | 1,186.00 | 227,712,000 | |
| NTN | 192,000 | 446.00 | 85,632,000 | |
| ジェイテクト | 192,000 | 1,810.00 | 347,520,000 | |
| 日立造船 | 38,400 | 591.00 | 22,694,400 | |
| 三菱重工業 | 192,000 | 482.00 | 92,544,000 | |
| IHI | 192,000 | 288.00 | 55,296,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 192,000 | 1,184.00 | 227,328,000 | |
| コニカミノルタ | 192,000 | 1,071.00 | 205,632,000 | |
| ミネベア | 192,000 | 943.00 | 181,056,000 | |
| 日立製作所 | 192,000 | 613.40 | 117,772,800 | |
| 東芝 | 192,000 | 227.00 | 43,584,000 | |
| 三菱電機 | 192,000 | 1,119.50 | 214,944,000 | |
| 富士電機 | 192,000 | 458.00 | 87,936,000 | |
| 安川電機 | 192,000 | 1,424.00 | 273,408,000 | |
| 明電舎 | 192,000 | 445.00 | 85,440,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 192,000 | 407.00 | 78,144,000 | |
| 日本電気 | 192,000 | 351.00 | 67,392,000 | |
| 富士通 | 192,000 | 564.10 | 108,307,200 | |
| 沖電気工業 | 192,000 | 133.00 | 25,536,000 | |
| パナソニック | 192,000 | 1,117.00 | 214,464,000 | |
| シャープ | 192,000 | 112.00 | 21,504,000 | |
| ソニー | 192,000 | 2,675.00 | 513,600,000 | |
| TDK | 192,000 | 6,710.00 | 1,288,320,000 | |
| ミツミ電機 | 192,000 | 626.00 | 120,192,000 | |
| アルプス電気 | 192,000 | 2,806.00 | 538,752,000 | |
| パイオニア | 192,000 | 282.00 | 54,144,000 | |
| 横河電機 | 192,000 | 1,300.00 | 249,600,000 | |
| アドバンテスト | 384,000 | 950.00 | 364,800,000 | |
| カシオ計算機 | 192,000 | 2,534.00 | 486,528,000 | |
| ファナック | 192,000 | 18,800.00 | 3,609,600,000 | |
| 京セラ | 384,000 | 5,085.00 | 1,952,640,000 | |
| 太陽誘電 | 192,000 | 1,468.00 | 281,856,000 | |
| SCREENホールディングス | 192,000 | 810.00 | 155,520,000 | |
| キヤノン | 288,000 | 3,285.00 | 946,080,000 | |
| リコー | 192,000 | 1,115.00 | 214,080,000 | |
| 東京エレクトロン | 192,000 | 6,876.00 | 1,320,192,000 | |
| デンソー | 192,000 | 5,069.00 | 973,248,000 | |
| 三井造船 | 192,000 | 171.00 | 32,832,000 | |
| 川崎重工業 | 192,000 | 393.00 | 75,456,000 | |
| 日産自動車 | 192,000 | 1,121.00 | 215,232,000 | |
| いすゞ自動車 | 96,000 | 1,155.00 | 110,880,000 | |
| トヨタ自動車 | 192,000 | 6,755.00 | 1,296,960,000 | |
| 日野自動車 | 192,000 | 1,269.00 | 243,648,000 | |
| 三菱自動車工業 | 19,200 | 944.00 | 18,124,800 | |
| マツダ | 38,400 | 2,113.00 | 81,139,200 | |
| 本田技研工業 | 384,000 | 3,503.00 | 1,345,152,000 | |
| スズキ | 192,000 | 3,429.00 | 658,368,000 | |
| 富士重工業 | 192,000 | 4,359.00 | 836,928,000 | |
| テルモ | 384,000 | 3,580.00 | 1,374,720,000 | |
| ニコン | 192,000 | 1,598.00 | 306,816,000 | |
| オリンパス | 192,000 | 4,380.00 | 840,960,000 | |
| シチズンホールディングス | 192,000 | 800.00 | 153,600,000 | |
| 凸版印刷 | 192,000 | 1,020.00 | 195,840,000 | |
| 大日本印刷 | 192,000 | 1,082.00 | 207,744,000 | |
| ヤマハ | 192,000 | 2,619.00 | 502,848,000 | |
| 東京電力 | 19,200 | 659.00 | 12,652,800 | |
| 中部電力 | 19,200 | 1,534.00 | 29,452,800 | |
| 関西電力 | 19,200 | 1,349.00 | 25,900,800 | |
| 東京瓦斯 | 192,000 | 530.00 | 101,760,000 | |
| 大阪瓦斯 | 192,000 | 414.80 | 79,641,600 | |
| 東武鉄道 | 192,000 | 556.00 | 106,752,000 | |
| 東京急行電鉄 | 192,000 | 888.00 | 170,496,000 | |
| 小田急電鉄 | 192,000 | 1,199.00 | 230,208,000 | |
| 京王電鉄 | 192,000 | 983.00 | 188,736,000 | |
| 京成電鉄 | 192,000 | 1,477.00 | 283,584,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 19,200 | 10,355.00 | 198,816,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 19,200 | 7,685.00 | 147,552,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 19,200 | 19,765.00 | 379,488,000 | |
| 日本通運 | 192,000 | 504.00 | 96,768,000 | |
| ヤマトホールディングス | 192,000 | 2,281.50 | 438,048,000 | |
| 日本郵船 | 192,000 | 262.00 | 50,304,000 | |
| 商船三井 | 192,000 | 264.00 | 50,688,000 | |
| 川崎汽船 | 192,000 | 220.00 | 42,240,000 | |
| ANAホールディングス | 192,000 | 320.50 | 61,536,000 | |
| 三菱倉庫 | 192,000 | 1,450.00 | 278,400,000 | |
| ヤフー | 76,800 | 447.00 | 34,329,600 | |
| トレンドマイクロ | 192,000 | 4,690.00 | 900,480,000 | |
| スカパーJSATホールディングス | 19,200 | 634.00 | 12,172,800 | |
| 日本電信電話 | 38,400 | 4,689.00 | 180,057,600 | |
| KDDI | 1,152,000 | 2,948.50 | 3,396,672,000 | |
| NTTドコモ | 19,200 | 2,411.50 | 46,300,800 | |
| 東宝 | 19,200 | 3,120.00 | 59,904,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 192,000 | 5,570.00 | 1,069,440,000 | |
| コナミホールディングス | 192,000 | 2,726.00 | 523,392,000 | |
| ソフトバンクグループ | 576,000 | 5,528.00 | 3,184,128,000 | |
| 双日 | 19,200 | 236.00 | 4,531,200 | |
| 伊藤忠商事 | 192,000 | 1,297.00 | 249,024,000 | |
| 丸紅 | 192,000 | 565.20 | 108,518,400 | |
| 豊田通商 | 192,000 | 2,585.00 | 496,320,000 | |
| 三井物産 | 192,000 | 1,330.00 | 255,360,000 | |
| 住友商事 | 192,000 | 1,156.50 | 222,048,000 | |
| 三菱商事 | 192,000 | 1,861.50 | 357,408,000 | |
| J.フロント リテイリング | 96,000 | 1,610.00 | 154,560,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 192,000 | 1,513.00 | 290,496,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 192,000 | 4,980.00 | 956,160,000 | |
| 高島屋 | 192,000 | 988.00 | 189,696,000 | |
| 丸井グループ | 192,000 | 1,848.00 | 354,816,000 | |
| イオン | 192,000 | 1,602.00 | 307,584,000 | |
| ユニーグループ・ホールディングス | 192,000 | 743.00 | 142,656,000 | |
| ファーストリテイリング | 192,000 | 37,630.00 | 7,224,960,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| 新生銀行 | 192,000 | 207.00 | 39,744,000 | |
| あおぞら銀行 | 192,000 | 402.00 | 77,184,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 192,000 | 677.00 | 129,984,000 | |
| りそなホールディングス | 19,200 | 540.00 | 10,368,000 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 192,000 | 412.90 | 79,276,800 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 19,200 | 4,156.00 | 79,795,200 | |
| 千葉銀行 | 192,000 | 786.00 | 150,912,000 | |
| 横浜銀行 | 192,000 | 685.10 | 131,539,200 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 192,000 | 547.00 | 105,024,000 | |
| 静岡銀行 | 192,000 | 1,065.00 | 204,480,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 192,000 | 221.80 | 42,585,600 | |
| 大和証券グループ本社 | 192,000 | 680.50 | 130,656,000 | |
| 野村ホールディングス | 192,000 | 611.80 | 117,465,600 | |
| 松井証券 | 192,000 | 1,004.00 | 192,768,000 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 48,000 | 3,515.00 | 168,720,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 57,600 | 3,094.00 | 178,214,400 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 38,400 | 1,943.00 | 74,611,200 | |
| 第一生命保険 | 19,200 | 1,774.00 | 34,060,800 | |
| 東京海上ホールディングス | 96,000 | 4,178.00 | 401,088,000 | |
| T&Dホールディングス | 38,400 | 1,426.00 | 54,758,400 | |
| クレディセゾン | 192,000 | 2,149.00 | 412,608,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 192,000 | 708.00 | 135,936,000 | |
| 三井不動産 | 192,000 | 2,817.50 | 540,960,000 | |
| 三菱地所 | 192,000 | 2,307.00 | 442,944,000 | |
| 東京建物 | 96,000 | 1,219.00 | 117,024,000 | |
| 住友不動産 | 192,000 | 3,118.00 | 598,656,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 57,600 | 1,606.00 | 92,505,600 | |
| 電通 | 192,000 | 6,130.00 | 1,176,960,000 | |
| 東京ドーム | 192,000 | 599.00 | 115,008,000 | |
| セコム | 192,000 | 7,672.00 | 1,473,024,000 | |
| 合 計 | 40,425,600 | 84,277,574,400 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
