有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(平成26年3月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 12,877,106,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,698,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,859,407,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,616,549,370 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6908 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,881,992,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,590,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,867,402,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,804,721,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2167 | 円 |
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