有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(平成29年3月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,182,443,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,355,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,171,087,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,622,745,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7266 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,220,531,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,670,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,180,860,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,238,156,144 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8352 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
