有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(平成27年3月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 12,389,612,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,052,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,370,560,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,746,614,878 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7856 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,390,761,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,751,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,383,009,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,605,605,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6887 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
