有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(平成28年3月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,960,392,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,345,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,955,046,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,116,765,063 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7052 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,974,881,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,521,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,960,359,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,871,722,050 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5726 | 円 |
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