有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(平成30年3月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,738,409,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,677,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,719,732,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,389,804,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6778 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,738,408,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,280,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,723,127,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,734,238,230 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8246 | 円 |
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