有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(平成28年9月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,983,444,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,207,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,975,237,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,440,733,091 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6678 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,085,691,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,108,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,982,583,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,562,672,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5213 | 円 |
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