有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(平成29年9月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,838,735,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,018,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,828,717,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,898,049,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7420 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,839,319,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,399,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,837,919,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,954,092,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9918 | 円 |
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