有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(平成26年9月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 12,566,446,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,676,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,537,770,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,022,111,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7366 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,734,930,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,158,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,551,772,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,137,056,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4434 | 円 |
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