有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(平成30年9月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,502,468,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,490,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,492,978,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,833,803,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6916 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,503,099,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,830,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,500,269,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,513,960,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9834 | 円 |
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