有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(平成27年9月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,003,099,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,283,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,995,816,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,973,709,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7343 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,050,112,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,054,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,999,058,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,243,334,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5921 | 円 |
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