有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
【三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,164,059 | 16,404,134 | |||
| コール・ローン | 2,078,205 | 2,048,273 | |||
| 国債証券 | 571,797,926 | 511,288,297 | |||
| 未収利息 | 6,032,286 | 3,782,312 | |||
| 前払費用 | 492,136 | 159,018 | |||
| その他未収収益 | 248,002 | 101,150 | |||
| 流動資産合計 | 586,812,614 | 533,783,184 | |||
| 資産合計 | 586,812,614 | 533,783,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15 | |||
| 未払収益分配金 | 968,908 | 901,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,526 | 23,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 530,525 | 477,662 | |||
| その他未払費用 | 2,218 | 1,997 | |||
| 流動負債合計 | 1,528,177 | 1,405,057 | |||
| 負債合計 | 1,528,177 | 1,405,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 645,939,272 | ※1 600,998,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △60,654,835 | ※2 △68,620,123 | |||
| (分配準備積立金) | 29,450,460 | 27,277,435 | |||
| 元本等合計 | 585,284,437 | 532,378,127 | |||
| 純資産合計 | 585,284,437 | 532,378,127 | |||
| 負債純資産合計 | 586,812,614 | 533,783,184 | |||
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