有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年1月9日現在 ] | 当期 [ 平成27年7月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 28,143,525 | 5,727,984 | |||
| コール・ローン | 13,446,414 | 2,648,279 | |||
| 国債証券 | 536,687,341 | 518,609,934 | |||
| 未収利息 | 3,399,511 | 1,999,366 | |||
| 前払費用 | 226,759 | 821,353 | |||
| その他未収収益 | 323,826 | 114,142 | |||
| 流動資産合計 | 582,227,376 | 529,921,058 | |||
| 資産合計 | 582,227,376 | 529,921,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 809,143 | 745,495 | |||
| 未払解約金 | 116,318 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 26,367 | 23,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 527,413 | 476,952 | |||
| その他未払費用 | 2,205 | 1,991 | |||
| 流動負債合計 | 1,481,446 | 1,248,289 | |||
| 負債合計 | 1,481,446 | 1,248,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 539,428,879 | ※1 496,996,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,317,051 | 31,675,792 | |||
| (分配準備積立金) | 84,806,192 | 79,901,951 | |||
| 元本等合計 | 580,745,930 | 528,672,769 | |||
| 純資産合計 | 580,745,930 | 528,672,769 | |||
| 負債純資産合計 | 582,227,376 | 529,921,058 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
