有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/11-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 8,224,228 |
| コール・ローン | 19,431,905 | 17,682,213 |
| 国債証券 | 1,250,503,358 | 1,246,235,646 |
| 地方債証券 | 164,940,119 | 125,624,613 |
| 特殊債券 | 1,808,137,034 | 1,608,350,525 |
| 未収入金 | 80,731,958 | - |
| 未収利息 | 14,881,920 | 16,347,711 |
| 前払費用 | 3,024,124 | 922,309 |
| その他未収収益 | 865,386 | 2,546,180 |
| 流動資産合計 | 3,342,515,804 | 3,025,933,425 |
| 資産合計 | 3,342,515,804 | 3,025,933,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,740 | - |
| 未払金 | 36,010,185 | - |
| 未払収益分配金 | 4,048,480 | 3,562,982 |
| 未払解約金 | 2,880,503 | 2,370,472 |
| 未払受託者報酬 | 157,851 | 133,273 |
| 未払委託者報酬 | 3,157,009 | 2,665,485 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 13,250 | 11,185 |
| 流動負債合計 | 46,329,033 | 8,743,404 |
| 負債合計 | 46,329,033 | 8,743,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,048,480,606 | 3,562,982,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △752,293,835 | △545,792,897 |
| (分配準備積立金) | 21,980,767 | 30,164,284 |
| 元本等合計 | 3,296,186,771 | 3,017,190,021 |
| 純資産合計 | 3,296,186,771 | 3,017,190,021 |
| 負債純資産合計 | 3,342,515,804 | 3,025,933,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
