有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,753,375 | 3,079,497 |
| コール・ローン | 3,207,392 | 2,417,026 |
| 国債証券 | 358,237,230 | 280,650,703 |
| 未収入金 | 21,780,159 | - |
| 未収利息 | 1,286,086 | 887,073 |
| 前払費用 | 448,146 | 102,062 |
| その他未収収益 | 77,851 | 216,698 |
| 流動資産合計 | 389,790,239 | 287,353,059 |
| 資産合計 | 389,790,239 | 287,353,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,280 | - |
| 未払金 | 17,467,341 | - |
| 未払収益分配金 | 379,941 | 297,730 |
| 未払解約金 | 1,903,422 | 800,534 |
| 未払受託者報酬 | 16,925 | 12,348 |
| 未払委託者報酬 | 338,480 | 246,965 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 1,411 | 1,027 |
| 流動負債合計 | 20,125,805 | 1,358,607 |
| 負債合計 | 20,125,805 | 1,358,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,941,458 | 297,730,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,277,024 | △11,736,012 |
| (分配準備積立金) | 59,332,410 | 46,428,410 |
| 元本等合計 | 369,664,434 | 285,994,452 |
| 純資産合計 | 369,664,434 | 285,994,452 |
| 負債純資産合計 | 389,790,239 | 287,353,059 |
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