有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,522,219 | 4,753,375 |
| コール・ローン | 3,435,101 | 3,207,392 |
| 国債証券 | 395,707,226 | 358,237,230 |
| 未収入金 | - | 21,780,159 |
| 未収利息 | 1,623,166 | 1,286,086 |
| 前払費用 | 83,298 | 448,146 |
| その他未収収益 | 252,707 | 77,851 |
| 流動資産合計 | 410,623,717 | 389,790,239 |
| 資産合計 | 410,623,717 | 389,790,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,850 | 18,280 |
| 未払金 | - | 17,467,341 |
| 未払収益分配金 | 618,133 | 379,941 |
| 未払解約金 | 1,528,762 | 1,903,422 |
| 未払受託者報酬 | 19,681 | 16,925 |
| 未払委託者報酬 | 393,632 | 338,480 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 1,645 | 1,411 |
| 流動負債合計 | 2,566,707 | 20,125,805 |
| 負債合計 | 2,566,707 | 20,125,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,088,938 | 379,941,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,031,928 | △10,277,024 |
| (分配準備積立金) | 64,060,248 | 59,332,410 |
| 元本等合計 | 408,057,010 | 369,664,434 |
| 純資産合計 | 408,057,010 | 369,664,434 |
| 負債純資産合計 | 410,623,717 | 389,790,239 |
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