有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/10-2024/07/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,224,228 | 14,168,483 |
| コール・ローン | 17,682,213 | 16,465,281 |
| 国債証券 | 1,246,235,646 | 707,155,443 |
| 地方債証券 | 125,624,613 | 247,864,068 |
| 特殊債券 | 1,608,350,525 | 2,062,657,634 |
| 未収利息 | 16,347,711 | 14,351,538 |
| 前払費用 | 922,309 | 7,184,944 |
| その他未収収益 | 2,546,180 | 771,247 |
| 流動資産合計 | 3,025,933,425 | 3,070,618,638 |
| 資産合計 | 3,025,933,425 | 3,070,618,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,562,982 | 3,238,666 |
| 未払解約金 | 2,370,472 | 1,707,274 |
| 未払受託者報酬 | 133,273 | 132,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,485 | 2,659,762 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 11,185 | 11,159 |
| 流動負債合計 | 8,743,404 | 7,749,849 |
| 負債合計 | 8,743,404 | 7,749,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,562,982,918 | 3,238,666,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △545,792,897 | △175,798,131 |
| (分配準備積立金) | 30,164,284 | 48,320,840 |
| 元本等合計 | 3,017,190,021 | 3,062,868,789 |
| 純資産合計 | 3,017,190,021 | 3,062,868,789 |
| 負債純資産合計 | 3,025,933,425 | 3,070,618,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
