有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,562,660 | 720,646 |
| コール・ローン | 2,367,109 | 4,763,038 |
| 国債証券 | 230,336,633 | 218,865,527 |
| 未収利息 | 1,039,901 | 1,012,003 |
| 前払費用 | 64,637 | 13,756 |
| その他未収収益 | 60,955 | 181,389 |
| 流動資産合計 | 237,431,895 | 225,556,359 |
| 資産合計 | 237,431,895 | 225,556,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,393 | 225,443 |
| 未払解約金 | - | 11,337,941 |
| 未払受託者報酬 | 10,659 | 11,566 |
| 未払委託者報酬 | 213,168 | 231,304 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 882 | 960 |
| 流動負債合計 | 460,103 | 11,807,215 |
| 負債合計 | 460,103 | 11,807,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,393,185 | 225,443,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,578,607 | △11,693,862 |
| (分配準備積立金) | 35,421,884 | 31,687,988 |
| 元本等合計 | 236,971,792 | 213,749,144 |
| 純資産合計 | 236,971,792 | 213,749,144 |
| 負債純資産合計 | 237,431,895 | 225,556,359 |
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