有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年1月12日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,804,635 | 8,391,711 | |||
| コール・ローン | 4,472,173 | 3,170,638 | |||
| 国債証券 | 438,090,967 | 386,577,053 | |||
| 未収入金 | 60,337,988 | - | |||
| 未収利息 | 2,207,230 | 1,400,868 | |||
| 前払費用 | 313,716 | 574,257 | |||
| その他未収収益 | 321,855 | 88,487 | |||
| 流動資産合計 | 516,548,564 | 400,203,014 | |||
| 資産合計 | 516,548,564 | 400,203,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 59,136,981 | - | |||
| 未払収益分配金 | 661,981 | 650,086 | |||
| 未払解約金 | 491,297 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 23,688 | 19,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 473,714 | 385,430 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 1,979 | 1,607 | |||
| 流動負債合計 | 60,789,640 | 1,056,401 | |||
| 負債合計 | 60,789,640 | 1,056,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 441,320,813 | ※1 433,391,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 14,438,111 | ※2 △34,244,571 | |||
| (分配準備積立金) | 73,760,037 | 69,923,748 | |||
| 元本等合計 | 455,758,924 | 399,146,613 | |||
| 純資産合計 | 455,758,924 | 399,146,613 | |||
| 負債純資産合計 | 516,548,564 | 400,203,014 | |||
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