有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,112,669 | 7,622,010 |
| コール・ローン | 1,577,129 | 1,604,872 |
| 国債証券 | 246,763,010 | 224,293,098 |
| 未収利息 | 1,077,449 | 1,154,282 |
| 前払費用 | 264,350 | 65,958 |
| その他未収収益 | 54,955 | 156,883 |
| 流動資産合計 | 257,849,562 | 234,897,103 |
| 資産合計 | 257,849,562 | 234,897,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,814 | 257,435 |
| 未払受託者報酬 | 10,612 | 10,687 |
| 未払委託者報酬 | 212,213 | 213,765 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 879 | 908 |
| 流動負債合計 | 502,521 | 482,798 |
| 負債合計 | 502,521 | 482,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,814,867 | 257,435,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,467,826 | △23,021,052 |
| (分配準備積立金) | 43,376,192 | 40,242,117 |
| 元本等合計 | 257,347,041 | 234,414,305 |
| 純資産合計 | 257,347,041 | 234,414,305 |
| 負債純資産合計 | 257,849,562 | 234,897,103 |
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