有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,079,497 | 8,112,669 |
| コール・ローン | 2,417,026 | 1,577,129 |
| 国債証券 | 280,650,703 | 246,763,010 |
| 未収利息 | 887,073 | 1,077,449 |
| 前払費用 | 102,062 | 264,350 |
| その他未収収益 | 216,698 | 54,955 |
| 流動資産合計 | 287,353,059 | 257,849,562 |
| 資産合計 | 287,353,059 | 257,849,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,730 | 278,814 |
| 未払解約金 | 800,534 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,348 | 10,612 |
| 未払委託者報酬 | 246,965 | 212,213 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 1,027 | 879 |
| 流動負債合計 | 1,358,607 | 502,521 |
| 負債合計 | 1,358,607 | 502,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,730,464 | 278,814,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,736,012 | △21,467,826 |
| (分配準備積立金) | 46,428,410 | 43,376,192 |
| 元本等合計 | 285,994,452 | 257,347,041 |
| 純資産合計 | 285,994,452 | 257,347,041 |
| 負債純資産合計 | 287,353,059 | 257,849,562 |
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