有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
【三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月9日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,404,134 | 28,143,525 | |||
| コール・ローン | 2,048,273 | 13,446,414 | |||
| 国債証券 | 511,288,297 | 536,687,341 | |||
| 未収利息 | 3,782,312 | 3,399,511 | |||
| 前払費用 | 159,018 | 226,759 | |||
| その他未収収益 | 101,150 | 323,826 | |||
| 流動資産合計 | 533,783,184 | 582,227,376 | |||
| 資産合計 | 533,783,184 | 582,227,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15 | - | |||
| 未払収益分配金 | 901,497 | 809,143 | |||
| 未払解約金 | - | 116,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,886 | 26,367 | |||
| 未払委託者報酬 | 477,662 | 527,413 | |||
| その他未払費用 | 1,997 | 2,205 | |||
| 流動負債合計 | 1,405,057 | 1,481,446 | |||
| 負債合計 | 1,405,057 | 1,481,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,998,250 | ※1 539,428,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △68,620,123 | ※2 41,317,051 | |||
| (分配準備積立金) | 27,277,435 | 84,806,192 | |||
| 元本等合計 | 532,378,127 | 580,745,930 | |||
| 純資産合計 | 532,378,127 | 580,745,930 | |||
| 負債純資産合計 | 533,783,184 | 582,227,376 | |||
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