有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数/口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	225,700	1,897.10	428,175,470	1,907.77	430,584,817	10.53
2	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	265,000	1,431.21	379,271,312	1,447.98	383,716,687	9.39
3	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	4,288,310	75.48	323,713,801	78.99	338,755,048	8.29
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	3,584,800	85.24	305,595,238	88.45	317,075,560	7.76
5	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	4,502,000	56.57	254,711,905	58.86	265,010,230	6.48
6	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	―	1,270	133,449.74	169,481,179	150,873.30	191,609,094	4.68
7	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	409,000	346.20	141,599,038	411.75	168,405,750	4.12
8	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,084,000	129.16	140,017,570	132.67	143,819,700	3.52
9	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	140,500	898.22	126,200,612	979.05	137,556,525	3.36
10	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,400,000	94.09	131,729,500	98.05	137,280,500	3.36
11	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	649,000	171.71	111,443,035	183.00	118,767,000	2.90
12	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	300,000	314.15	94,245,000	350.75	105,225,000	2.57
13	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,734,000	53.22	92,287,815	54.74	94,932,165	2.32
14	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	520,000	159.51	82,947,800	164.39	85,485,400	2.09
15	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	電気通信サービス	1,022,000	71.82	73,407,705	71.37	72,940,140	1.78
16	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	250,000	260.16	65,041,250	291.58	72,895,000	1.78
17	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	135,000	466.65	62,997,750	481.90	65,056,500	1.59
18	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	118,600	431.57	51,184,795	495.62	58,781,125	1.43
19	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,000	433.10	48,940,300	417.08	47,130,887	1.15
20	ケイマン	株式	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	不動産	301,000	136.48	41,082,737	156.16	47,004,160	1.15
21	中国	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	素材	404,000	109.19	44,112,760	114.22	46,145,890	1.12
22	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	117,000	373.85	43,741,094	390.40	45,676,800	1.11
23	香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	130,000	315.67	41,037,750	345.41	44,903,625	1.09
24	ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUTION INTERNATIONAL	資本財	250,000	170.19	42,547,500	178.42	44,606,250	1.09
25	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	エネルギー	116,500	308.81	35,976,656	332.45	38,730,425	0.94
26	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	103,000	288.22	29,687,175	345.41	35,577,487	0.87
27	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	48,000	714.46	34,294,200	723.61	34,733,400	0.85
28	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	エネルギー	152,000	218.99	33,286,480	222.65	33,842,800	0.82
29	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	2,327	12,865.78	29,938,690	13,320.97	30,997,906	0.75
30	シンガポール	株式	SOUND GLOBAL LTD	公益事業	216,000	137.25	29,646,000	135.26	29,217,780	0.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	11.56
		素材	2.24
		資本財	1.99
		運輸	2.48
		自動車・自動車部品	0.87
		耐久消費財・アパレル	1.28
		小売	0.74
		食品・飲料・タバコ	1.59
		ヘルスケア機器・サービス	0.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.74
		銀行	24.86
		各種金融	1.28
		保険	8.92
		不動産	6.15
		ソフトウェア・サービス	11.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.09
		電気通信サービス	11.17
		公益事業	2.66
	投資証券	-	4.68
合計			98.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類または当該業種の評価額比率をいいます。