有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 /口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	36,000	7,683.85	276,618,685	7,812.20	281,239,200	13.86
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	7,475	26,999.97	201,824,791	28,723.50	214,708,216	10.58
3	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	25,700	3,939.60	101,247,720	4,180.80	107,446,560	5.29
4	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	―	340.661	267,539.60	91,140,309	265,954.24	90,600,238	4.46
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	834,800	79.90	66,707,698	81.74	68,236,552	3.36
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	50,500	1,191.26	60,158,630	1,228.78	62,053,390	3.05
7	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	14,100	3,317.77	46,780,657	3,612.64	50,938,224	2.51
8	ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,000	1,057.93	50,780,640	1,019.74	48,947,520	2.41
9	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	7,850	4,451.48	34,944,118	4,593.52	36,059,132	1.77
10	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	65,000	558.78	36,320,700	535.33	34,796,450	1.71
11	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	3,561	8,938.69	31,830,695	9,288.80	33,077,434	1.63
12	ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	93,800	337.68	31,674,384	349.07	32,742,766	1.61
13	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	55,541	631.80	35,091,359	575.52	31,965,511	1.57
14	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	1,752	18,769.80	32,884,700	17,509.62	30,676,855	1.51
15	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	61,555	486.41	29,941,583	457.60	28,168,183	1.38
16	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	38,000	676.03	25,689,140	687.42	26,121,960	1.28
17	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	2,641	9,269.06	24,479,602	9,697.09	25,610,021	1.26
18	ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	81,000	303.51	24,584,310	304.18	24,638,580	1.21
19	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	97,000	236.64	22,954,468	247.90	24,046,300	1.18
20	ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	1,575	14,301.49	22,524,858	14,965.35	23,570,433	1.16
21	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	178,000	118.72	21,132,872	126.63	22,540,140	1.11
22	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	800	27,196.20	21,756,963	27,476.19	21,980,959	1.08
23	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	589,000	36.31	21,388,946	37.25	21,941,428	1.08
24	ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	26,000	829.46	21,565,960	794.62	20,660,120	1.01
25	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	307,310	61.63	18,942,588	65.25	20,054,435	0.98
26	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	28,000	708.86	19,848,080	683.40	19,135,200	0.94
27	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	78,000	229.67	17,914,728	231.01	18,019,248	0.88
28	バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	36,000	494.46	17,800,560	496.47	17,872,920	0.88
29	ケイマン諸島	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	96,000	180.09	17,289,216	184.65	17,726,592	0.87
30	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	44,810	404.73	18,136,220	379.91	17,023,959	0.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	1.38
		素材	0.94
		資本財	1.50
		商業・専門サービス	1.64
		運輸	1.24
		自動車・自動車部品	2.23
		耐久消費財・アパレル	4.54
		消費者サービス	3.71
		メディア・娯楽	16.53
		小売	26.11
		食品・生活必需品小売り	0.09
		食品・飲料・タバコ	3.31
		ヘルスケア機器・サービス	0.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.17
		銀行	7.25
		各種金融	0.83
		保険	4.45
		不動産	4.02
		ソフトウェア・サービス	0.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.63
		電気通信サービス	1.03
		公益事業	2.20
		半導体・半導体製造装置	0.87
	投資証券	-	4.46
合計			97.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類または当該業種の評価額比率をいいます。