有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 /口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	63,700	4,226.30	269,215,824	4,527.12	288,377,544	14.84
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	14,227	16,967.16	241,391,914	17,733.09	252,288,694	12.98
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	1,379,800	95.18	131,337,090	96.34	132,938,762	6.84
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	90,500	1,121.02	101,452,989	1,110.01	100,456,357	5.17
5	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,180,310	79.07	93,338,324	80.09	94,537,165	4.86
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	83,500	1,114.36	93,049,728	1,099.85	91,838,143	4.72
7	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,507,000	49.18	74,127,672	49.76	75,002,335	3.86
8	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC	ソフトウェア・サービス	3,600	20,775.22	74,790,800	20,789.97	74,843,904	3.85
9	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A I-ACC	―	340.661	178,246.61	60,721,670	172,431.27	58,740,611	3.02
10	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	230,000	193.56	44,519,582	186.01	42,784,186	2.20
11	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	396,000	98.23	38,900,149	95.62	37,865,876	1.94
12	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	105,000	354.76	37,250,797	352.59	37,022,265	1.90
13	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	88,000	398.62	35,079,057	385.96	33,965,008	1.74
14	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	406,000	82.27	33,402,310	78.78	31,988,455	1.64
15	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	67,555	432.16	29,194,736	409.90	27,691,301	1.42
16	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	43,600	626.10	27,298,243	623.20	27,171,716	1.39
17	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	保険	71,600	380.88	27,271,545	376.53	26,959,870	1.38
18	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	190,541	123.48	23,528,021	122.02	23,251,546	1.19
19	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	227,888	103.31	23,543,382	99.39	22,650,585	1.16
20	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	98,000	209.23	20,504,951	219.10	21,471,898	1.10
21	ケイマン諸島	株式	CHINA EDUCATION GROUP HOLDING	消費者サービス	135,000	157.86	21,312,288	154.67	20,881,341	1.07
22	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	3,200	6,210.10	19,872,344	6,349.78	20,319,299	1.04
23	香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,000	248.12	20,842,164	229.83	19,306,425	0.99
24	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	29,500	578.22	17,057,593	587.65	17,335,822	0.89
25	ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,500	982.32	18,173,049	930.81	17,220,105	0.88
26	バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	38,000	432.30	16,427,596	451.26	17,147,918	0.88
27	香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	128,000	132.33	16,938,393	129.42	16,566,937	0.85
28	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	39,800	404.96	16,117,550	396.12	15,765,695	0.81
29	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	5,700	2,395.35	13,653,504	2,379.46	13,562,955	0.69
30	ケイマン諸島	株式	JNBY DESIGN LTD	耐久消費財・アパレル	65,500	213.87	14,008,969	199.36	13,058,564	0.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	6.45
		素材	1.53
		資本財	2.40
		商業・専門サービス	1.54
		運輸	0.62
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	2.23
		消費者サービス	2.56
		小売	1.33
		食品・生活必需品小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	2.18
		家庭用品・パーソナル用品	0.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.52
		銀行	15.56
		各種金融	0.58
		保険	6.42
		不動産	3.98
		ソフトウェア・サービス	32.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.60
		電気通信サービス	5.76
		公益事業	1.98
	投資証券	-	3.02
合計			96.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類または当該業種の評価額比率をいいます。