有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2022年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	48,900	5,117.08	250,225,408	5,081.52	248,486,524	13.45
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	72,000	1,421.51	102,348,792	1,400.17	100,812,600	5.45
3	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	33,400	2,851.91	95,253,861	2,763.01	92,284,601	4.99
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	910,800	80.18	73,035,048	83.92	76,435,793	4.13
5	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	―	305.661	258,456.50	79,000,075	247,628.81	75,690,471	4.09
6	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	16,490	3,876.04	63,915,900	3,748.02	61,804,916	3.34
7	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,035,000	46.58	48,214,026	49.07	50,790,348	2.75
8	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	4,354	11,176.25	48,661,426	11,090.15	48,286,549	2.61
9	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	82,000	582.29	47,748,190	587.62	48,185,578	2.60
10	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	679,310	65.25	44,326,743	68.98	46,863,151	2.53
11	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	13,000	3,282.18	42,668,444	3,235.96	42,067,480	2.27
12	ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	3,489	9,741.73	33,988,897	10,891.57	38,000,702	2.05
13	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	43,500	754.76	32,832,103	840.10	36,544,567	1.97
14	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	17,448	1,907.79	33,287,190	1,950.46	34,031,731	1.84
15	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	522,000	59.74	31,184,698	61.87	32,298,437	1.74
16	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	30,426.14	30,426,143	31,044.90	31,044,905	1.68
17	ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,500	918.33	32,600,963	870.33	30,896,750	1.67
18	中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD	食品・飲料・タバコ	24,000	1,231.26	29,550,360	1,251.71	30,041,088	1.62
19	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	43,500	614.29	26,722,007	680.97	29,622,369	1.60
20	香港	株式	CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD	食品・生活必需品小売り	30,000	880.11	26,403,300	916.55	27,496,770	1.48
21	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	41,555	577.84	24,012,556	635.63	26,413,812	1.43
22	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	63,310	411.99	26,083,121	415.48	26,304,373	1.42
23	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	3,300	7,393.11	24,397,276	7,337.00	24,212,113	1.31
24	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	不動産	35,800	604.52	21,641,816	640.08	22,914,864	1.24
25	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	1,653	13,327.35	22,030,116	13,837.00	22,872,572	1.23
26	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	36,700	641.85	23,556,188	623.18	22,871,036	1.23
27	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	21,041	1,028.57	21,642,205	1,029.46	21,660,910	1.17
28	ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	小売	74,800	286.25	21,412,099	273.10	20,427,940	1.10
29	中国	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	1,336,000	14.22	19,003,264	14.57	19,478,346	1.05
30	バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	公益事業	190,000	97.61	18,546,318	101.87	19,357,086	1.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.74
		素材	1.42
		資本財	5.44
		商業・専門サービス	1.42
		運輸	0.51
		自動車・自動車部品	3.40
		耐久消費財・アパレル	4.21
		消費者サービス	0.96
		メディア・娯楽	16.53
		小売	20.49
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	6.33
		ヘルスケア機器・サービス	0.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.30
		銀行	11.57
		各種金融	1.38
		保険	2.32
		不動産	3.21
		ソフトウェア・サービス	0.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.31
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	2.43
		半導体・半導体製造装置	1.68
投資証券	外国	―	4.09
合計			97.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。