有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 /口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	43,900	7,236.64	317,688,496	6,746.41	296,167,662	14.08
2	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	31,100	4,096.87	127,412,719	3,574.55	111,168,505	5.28
3	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	7,090	15,966.48	113,202,355	14,973.26	106,160,482	5.04
4	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	―	340.661	300,851.11	102,488,240	301,931.92	102,856,431	4.89
5	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	40,800	2,032.38	82,921,389	1,896.70	77,385,360	3.67
6	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	14,400	5,141.51	74,037,830	5,115.25	73,659,657	3.50
7	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	970,800	76.01	73,794,294	73.97	71,811,338	3.41
8	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	14,500	4,374.08	63,424,189	4,409.09	63,931,921	3.03
9	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	4,100	11,393.43	46,713,078	12,120.90	49,695,698	2.36
10	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	73,000	678.43	49,525,755	666.76	48,673,699	2.31
11	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	782,310	62.15	48,623,226	60.69	47,481,836	2.25
12	ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,000	1,613.65	45,182,312	1,552.37	43,466,528	2.06
13	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,035,000	40.70	42,130,813	39.83	41,224,774	1.95
14	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	46,000	942.51	43,355,644	889.26	40,905,983	1.94
15	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	保険	43,500	836.73	36,398,037	810.47	35,255,640	1.67
16	ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	114,600	308.57	35,363,096	281.58	32,269,870	1.53
17	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	644,000	51.64	33,261,698	49.75	32,040,223	1.52
18	ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,200	3,174.78	29,208,012	3,466.58	31,892,572	1.51
19	ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	24,041	1,372.18	32,988,807	1,256.19	30,200,280	1.43
20	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	10,948	2,611.60	28,591,906	2,608.69	28,559,960	1.35
21	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	63,310	466.79	29,552,602	448.60	28,401,202	1.35
22	中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	10,000	2,701.61	27,016,167	2,821.07	28,210,784	1.34
23	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	700	32,600.73	22,820,513	35,392.74	24,774,923	1.17
24	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	154,000	150.86	23,232,532	158.15	24,355,962	1.15
25	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	1,339	17,266.87	23,120,342	17,098.49	22,894,882	1.08
26	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	小売	6,236	4,017.12	25,050,769	3,624.85	22,604,622	1.07
27	バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	公益事業	208,000	102.56	21,334,081	107.23	22,305,192	1.06
28	中国	株式	HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	耐久消費財・アパレル	36,100	601.76	21,723,748	579.47	20,919,164	0.99
29	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	41,555	511.37	21,250,375	500.43	20,795,659	0.98
30	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	4,300	4,617.99	19,857,382	4,813.77	20,699,212	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	2.35
		素材	2.16
		資本財	5.70
		商業・専門サービス	2.14
		運輸	0.53
		自動車・自動車部品	4.73
		耐久消費財・アパレル	4.33
		消費者サービス	0.77
		メディア・娯楽	17.30
		小売	20.26
		食品・飲料・タバコ	4.89
		ヘルスケア機器・サービス	0.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.37
		銀行	10.13
		各種金融	0.68
		保険	1.95
		不動産	1.79
		ソフトウェア・サービス	0.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.35
		電気通信サービス	0.46
		公益事業	2.91
		半導体・半導体製造装置	0.71
	投資証券	―	4.89
合計			97.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類または当該業種の評価額比率をいいます。