有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2023年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	42,300	5,938.36	251,192,966	5,972.28	252,627,444	14.75
2	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	83,800	1,380.03	115,646,514	1,369.66	114,778,178	6.70
3	ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	4,250	16,935.11	71,974,219	20,844.23	88,587,982	5.17
4	ルクセンブルク	投資証券	AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES	―	305.661	234,550.17	71,692,840	233,386.84	71,337,257	4.16
5	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	18,648	3,379.89	63,028,301	3,330.91	62,114,847	3.62
6	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	銀行	715,800	85.34	61,090,095	84.40	60,415,811	3.52
7	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	消費者サービス	24,260	2,021.53	49,042,366	1,704.07	41,340,932	2.41
8	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	766,000	53.31	40,840,976	53.50	40,985,290	2.39
9	ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	7,850	5,162.16	40,522,956	5,139.55	40,345,483	2.35
10	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	9,500	4,600.72	43,706,916	3,990.31	37,907,964	2.21
11	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	36,121.15	36,121,154	36,559.73	36,559,736	2.13
12	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	493,310	70.65	34,852,352	70.08	34,573,533	2.01
13	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	28,300	1,008.88	28,551,360	1,162.42	32,896,712	1.92
14	ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,500	890.19	33,382,125	842.14	31,580,550	1.84
15	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	2,431	11,412.63	27,744,109	10,981.71	26,696,554	1.55
16	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	47,555	546.36	25,982,150	532.23	25,310,198	1.47
17	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	48,000	556.72	26,722,656	515.27	24,733,152	1.44
18	ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	22,100	1,104.02	24,398,931	1,072.93	23,711,930	1.38
19	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	248,000	96.27	23,875,555	95.51	23,688,662	1.38
20	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	47,404	457.32	21,679,218	451.14	21,386,256	1.24
21	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	46,000	461.58	21,232,680	456.87	21,016,020	1.22
22	中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	63,310	339.70	21,506,444	328.16	20,776,086	1.21
23	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,940	3,723.11	22,115,275	3,437.17	20,416,830	1.19
24	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	86,000	221.93	19,086,427	230.22	19,799,333	1.15
25	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,200	657.15	19,188,860	655.09	19,128,707	1.11
26	ケイマン諸島	株式	LI AUTO INC-CLASS A	自動車・自動車部品	6,600	3,030.02	19,998,167	2,873.10	18,962,460	1.10
27	バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	公益事業	140,000	134.51	18,832,464	134.70	18,858,840	1.10
28	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	金融サービス	61,500	315.00	19,372,795	302.94	18,631,253	1.08
29	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	40,200	473.82	19,047,805	459.69	18,479,779	1.07
30	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	不動産管理・開発	33,400	550.12	18,374,275	549.18	18,342,812	1.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	4.73
		エネルギー	2.13
		素材	2.15
		資本財	4.98
		商業・専門サービス	1.21
		自動車・自動車部品	4.22
		耐久消費財・アパレル	1.79
		消費者サービス	7.89
		メディア・娯楽	21.15
		一般消費財・サービス流通・小売り	15.15
		食品・飲料・タバコ	4.71
		家庭用品・パーソナル用品	0.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.51
		銀行	9.38
		金融サービス	1.71
		保険	1.58
		ソフトウェア・サービス	0.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.51
		電気通信サービス	0.72
		公益事業	1.65
		半導体・半導体製造装置	0.47
投資証券	外国	―	4.16
合計			96.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。